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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 149.00 | 26 561.00 | 587.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 057.00 | 74 936.00 | 1 122.00 | 76 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 134.00 | 101 497.00 | 40 637.00 | 142 134.00 |
BT Marchandises | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 753.00 | 1 870.00 | 26 883.00 | 28 753.00 |
BZ Autres créances | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 819.00 | 1 870.00 | 70 949.00 | 72 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 953.00 | 103 367.00 | 111 586.00 | 214 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 821.00 | -139 968.00 | | -150 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 818.00 | -10 853.00 | | -39 818.00 |
DL TOTAL (I) | -188 639.00 | -148 821.00 | | -188 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 27.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 61 130.00 | | 75 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | 71 333.00 | | 102 841.00 |
EA Autres dettes | 119 029.00 | 129 727.00 | | 119 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 225.00 | 262 240.00 | | 300 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 586.00 | 113 419.00 | | 111 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 808.00 | | 249 808.00 | 249 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 808.00 | | 249 808.00 | 249 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 1 610.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 1 610.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -1 610.00 | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 820.00 | 301 598.00 | | 252 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 639.00 | 312 451.00 | | 292 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 818.00 | -10 853.00 | | -39 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 510.00 | 52 597.00 | 913.00 | 53 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |