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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 432.00 | 125 836.00 | 10 595.00 | 136 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 192.00 | 759 263.00 | 321 928.00 | 1 081 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 544.00 | 897 300.00 | 385 244.00 | 1 282 544.00 |
BT Marchandises | 714 152.00 | | 714 152.00 | 714 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BZ Autres créances | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 184.00 | | 835 184.00 | 835 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 729.00 | 897 300.00 | 1 220 429.00 | 2 117 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 318.00 | -135 149.00 | | -640 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 705.00 | -505 168.00 | | -170 705.00 |
DL TOTAL (I) | -503 023.00 | -332 318.00 | | -503 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 805.00 | 81 113.00 | | 50 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 719.00 | 955 020.00 | | 1 039 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 129.00 | 341 792.00 | | 447 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 798.00 | 143 718.00 | | 140 798.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 322 110.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 452.00 | 1 843 754.00 | | 1 723 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 429.00 | 1 511 436.00 | | 1 220 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 971.00 | 94 328.00 | | 802 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 771.00 | 94 328.00 | | 790 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 719.00 | 1 039 719.00 | | 1 039 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 129.00 | 447 129.00 | | 447 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 805.00 | 29 228.00 | 21 577.00 | 50 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 366.00 | 114 646.00 | 52 719.00 | 167 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 452.00 | 1 701 875.00 | 21 577.00 | 1 723 452.00 |