| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 025.00 | 195.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 844.00 | 35 637.00 | 2 206.00 | 37 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 805.00 | 129 251.00 | 66 555.00 | 195 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 414.00 | 172 913.00 | 85 501.00 | 258 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 399.00 | 2 563.00 | 176 836.00 | 179 399.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 465.00 | 2 563.00 | 279 902.00 | 282 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 879.00 | 175 476.00 | 365 403.00 | 540 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 457.00 | 166 184.00 | | 171 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 623.00 | 5 273.00 | | -26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 153 084.00 | 179 707.00 | | 153 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 462.00 | 75 950.00 | | 49 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 14.00 | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 147.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 062.00 | 38 402.00 | | 37 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 933.00 | 114 186.00 | | 119 933.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 619.00 | 228 843.00 | | 209 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 403.00 | 408 551.00 | | 365 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 448.00 | 179 395.00 | | 175 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 469.00 | | 6 085.00 | 253 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 258 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 233 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 704.00 | | 6 085.00 | 228 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 387.00 | 22 665.00 | 1 140.00 | 151 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | 380.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 742.00 | 22 285.00 | 1 140.00 | 143 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | 179.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | 179.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | 2 700.00 | 179.00 | 2 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 286.00 | 175 286.00 | | 175 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 448.00 | 15 279.00 | 34 169.00 | 49 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 725.00 | 189 311.00 | 5 414.00 | 194 725.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 279.00 | 175 109.00 | 34 169.00 | 209 279.00 |