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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
AP Constructions | 490 546.00 | 282 750.00 | 207 796.00 | 490 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 496.00 | 34 263.00 | 5 232.00 | 39 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 547.00 | 317 013.00 | 267 534.00 | 584 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 261.00 | 317 013.00 | 304 248.00 | 621 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -181 468.00 | -183 541.00 | | -181 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 2 073.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | -133 900.00 | -173 845.00 | | -133 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 342.00 | 152 833.00 | | 97 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 557.00 | 374 563.00 | | 336 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 1 959.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 519.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 149.00 | 529 874.00 | | 438 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 248.00 | 356 029.00 | | 304 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 879.00 | 406 377.00 | | 365 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 557.00 | | | 336 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 355.00 | 48 539.00 | | 166 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 410.00 | 46 465.00 | | 126 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | 2 073.00 | | 39 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 869.00 | 20 204.00 | 13 060.00 | 309 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 869.00 | 20 204.00 | 13 060.00 | 309 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 342.00 | 25 532.00 | 71 810.00 | 97 342.00 |
VI Groupe et associés | 336 097.00 | 336 097.00 | | 336 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 149.00 | 365 879.00 | 71 810.00 | 438 149.00 |