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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 056.00 | | 923 056.00 | 923 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 445.00 | 8 684.00 | 149 761.00 | 158 445.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 859.00 | 8 684.00 | 333 175.00 | 341 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 915.00 | 8 684.00 | 1 256 231.00 | 1 264 915.00 |
CU Autres participations | 922 140.00 | | 922 140.00 | 922 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 692.00 | 366 585.00 | | 446 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 551.00 | 80 107.00 | | 674 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 493.00 | 454 942.00 | | 1 129 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 501.00 | 68 153.00 | | 83 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 535.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 286.00 | 131 287.00 | | 41 286.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 737.00 | 205 455.00 | | 126 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 231.00 | 660 397.00 | | 1 256 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 130.00 | | 634 130.00 | 634 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 130.00 | | 634 130.00 | 634 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 630.00 | | | 661 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 630.00 | 144.00 | | 661 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 332.00 | 144.00 | | 645 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 24 573.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 185.00 | 662 464.00 | | 1 299 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 634.00 | 582 357.00 | | 624 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 551.00 | 80 107.00 | | 674 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 347.00 | 927 456.00 | | 236 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | 922 140.00 | | 7 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 747.00 | 923 056.00 | | 240 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 838.00 | 916.00 | | 190 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 938.00 | 5 816.00 | | 185 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | 921 640.00 | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 651.00 | 2 593.00 | 219 244.00 | 216 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 968.00 | 2 593.00 | 176 561.00 | 173 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 532.00 | | 848.00 | 9 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 532.00 | | 848.00 | 9 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 532.00 | | 848.00 | 9 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VI Groupe et associés | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
VW T.V.A. | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |