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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 170.00 | 140 453.00 | 128 717.00 | 269 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 334.00 | 83 497.00 | 25 837.00 | 109 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 095.00 | 223 950.00 | 165 145.00 | 389 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 906.00 | 18 750.00 | 185 156.00 | 203 906.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 846.00 | 18 750.00 | 367 096.00 | 385 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 941.00 | 242 700.00 | 532 241.00 | 774 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
DH Report à nouveau | 329 391.00 | 323 745.00 | | 329 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 781.00 | 65 646.00 | | 82 781.00 |
DL TOTAL (I) | 446 836.00 | 424 055.00 | | 446 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 8 276.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 46 722.00 | | 14 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 038.00 | 74 925.00 | | 63 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 406.00 | 135 181.00 | | 85 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 241.00 | 559 236.00 | | 532 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 406.00 | 135 181.00 | | 85 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 995.00 | | 91 100.00 | 330 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 389 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 378 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 403.00 | | 91 100.00 | 320 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 954.00 | 37 680.00 | 26 684.00 | 212 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 954.00 | 37 680.00 | 26 684.00 | 212 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 2 854.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | 5 200.00 | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 61 072.00 | 80 760.00 | | 61 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 772.00 | 45 734.00 | | 45 772.00 |
YT Sous‐traitance | 32 497.00 | 30 942.00 | | 32 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 686.00 | 28 800.00 | | 20 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | 2 684.00 | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | 5 538.00 | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 501.00 | 130 217.00 | | 133 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 048.00 | 60 276.00 | | 60 048.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 570.00 | 191 436.00 | | 165 570.00 |