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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212 245.00 | | 1 212 245.00 | 1 212 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 193.00 | 42 527.00 | 78 666.00 | 121 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 538.00 | | 941 538.00 | 941 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 451 575.00 | 42 527.00 | 61 409 047.00 | 61 451 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 808.00 | | 311 808.00 | 311 808.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 1 077 916.00 | | 1 077 916.00 | 1 077 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 487.00 | | 1 417 487.00 | 1 417 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 869 062.00 | 42 527.00 | 62 826 534.00 | 62 869 062.00 |
CU Autres participations | 59 175 200.00 | | 59 175 200.00 | 59 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 254.00 | 395 254.00 | | 395 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 580 100.00 | 58 580 100.00 | | 58 580 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 965 781.00 | 1 829 442.00 | | 1 965 781.00 |
DH Report à nouveau | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 400.00 | 1 246 339.00 | | 1 557 400.00 |
DL TOTAL (I) | 62 534 997.00 | 62 087 597.00 | | 62 534 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 51.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 60 141.00 | | 46 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 843.00 | 216 243.00 | | 244 843.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 140 339.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 352 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 537.00 | 769 362.00 | | 291 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 826 534.00 | 62 856 960.00 | | 62 826 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 454.00 | | | 291 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 402 964.00 | | | 1 402 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 15 047.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 727.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 727.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 12 320.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 651.00 | 260 788.00 | | 326 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 978.00 | 1 747 989.00 | | 2 106 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 578.00 | 501 650.00 | | 549 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 400.00 | 1 246 339.00 | | 1 557 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 223 761.00 | | 832 430.00 | 61 223 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 616.00 | 60 118 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 616.00 | 61 451 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 245.00 | | | 1 212 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 709.00 | | 20 484.00 | 100 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910 806.00 | | 811 946.00 | 59 910 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 447.00 | 23 080.00 | | 19 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 23 080.00 | | 19 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 538.00 | | 941 538.00 | 941 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 311 808.00 | 311 808.00 | | 311 808.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 296.00 | 334 360.00 | 942 936.00 | 1 277 296.00 |
VW T.V.A. | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 537.00 | 291 454.00 | 83.00 | 291 537.00 |