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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 234.00 | 77 786.00 | 5 447.00 | 83 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 351.00 | 160 478.00 | 14 873.00 | 175 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 745.00 | 238 264.00 | 61 481.00 | 299 745.00 |
BT Marchandises | 128 485.00 | 9 179.00 | 119 306.00 | 128 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CF Disponibilités | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 254.00 | 9 179.00 | 481 074.00 | 490 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 999.00 | 247 443.00 | 542 556.00 | 789 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 154.00 | 155 614.00 | | 192 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 556.00 | 86 540.00 | | 130 556.00 |
DL TOTAL (I) | 339 210.00 | 258 654.00 | | 339 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | 37 917.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 96 496.00 | | 106 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 526.00 | 52 878.00 | | 77 526.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 18.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 345.00 | 187 309.00 | | 203 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 556.00 | 445 963.00 | | 542 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 668.00 | 169 591.00 | | 192 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 468.00 | | 825 468.00 | 825 468.00 |
FD Production vendue biens | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FG Production vendue services | 505 917.00 | | 505 917.00 | 505 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 052.00 | | 1 331 052.00 | 1 331 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 24 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 418.00 | 6 013.00 | | 6 418.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 171.00 | 13 817.00 | | 24 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 171.00 | 13 817.00 | | 24 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 1 986.00 | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 10 236.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 32 134.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 32 134.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -21 898.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | 23 085.00 | | 43 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 290.00 | 1 259 270.00 | | 1 363 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 734.00 | 1 172 730.00 | | 1 232 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 556.00 | 86 540.00 | | 130 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 663.00 | 93.00 | | 2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 226.00 | | 699.00 | 299 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 299 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 258 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 065.00 | | 699.00 | 258 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 503.00 | 7 941.00 | 180.00 | 230 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 503.00 | 7 941.00 | 180.00 | 230 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 969.00 | 1 211.00 | | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 1 211.00 | | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 1 211.00 | | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 718.00 | 7 041.00 | 10 677.00 | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 345.00 | 192 668.00 | 10 677.00 | 203 345.00 |