| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 107.00 | 8 393.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 912.00 | 11 560.00 | 9 353.00 | 20 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BZ Autres créances | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | 4 313.00 | 195 987.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 986.00 | 4 313.00 | 507 673.00 | 511 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898.00 | 15 873.00 | 517 025.00 | 532 898.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 020.00 | 175 600.00 | | 253 020.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805.00 | 77 414.00 | | 53 805.00 |
DL TOTAL (I) | 315 078.00 | 261 273.00 | | 315 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | 11 040.00 | | 11 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 259.00 | 40 238.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 538.00 | 69 417.00 | | 93 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | 83 505.00 | | 41 434.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 947.00 | 204 201.00 | | 201 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 025.00 | 465 474.00 | | 517 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 687.00 | 163 962.00 | | 183 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 876.00 | 2 647.00 | 963.00 | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | 2 647.00 | 963.00 | 9 876.00 |