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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 171 220.00 | | 171 220.00 | 171 220.00 |
AP Constructions | 533 772.00 | 264 316.00 | 269 455.00 | 533 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 6 430.00 | 2 330.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 270.00 | 45 194.00 | 32 075.00 | 77 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 215.00 | 316 163.00 | 518 051.00 | 834 215.00 |
BT Marchandises | 877 843.00 | | 877 843.00 | 877 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 959 495.00 | | 959 495.00 | 959 495.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 953.00 | | 1 994 953.00 | 1 994 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 168.00 | 316 163.00 | 2 513 005.00 | 2 829 168.00 |
CU Autres participations | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 475.00 | | | 1 058 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 801.00 | | | 1 258 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 534.00 | | | 200 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 363.00 | | | 417 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 490.00 | | | 1 232 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 005.00 | | | 2 513 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 804.00 | | | 985 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 740.00 | | 37 160.00 | 798 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 834 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 791 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 539.00 | | 6 170.00 | 786 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | 30 990.00 | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 323.00 | 29 525.00 | 1 685.00 | 288 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 103.00 | 29 525.00 | 1 685.00 | 288 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 363.00 | 417 363.00 | | 417 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 404.00 | 206 404.00 | | 206 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 36 814.00 | 228 186.00 | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 495.00 | 959 495.00 | | 959 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 891.00 | 962 791.00 | 1 100.00 | 963 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 990.00 | 985 805.00 | 228 186.00 | 1 213 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |