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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 893.00 | | 341 893.00 | 341 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 683.00 | 26 205.00 | 14 478.00 | 40 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 399.00 | 158 306.00 | 238 093.00 | 396 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 556.00 | | 873 556.00 | 873 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 237.00 | 184 511.00 | 1 793 726.00 | 1 978 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 725.00 | 184 511.00 | 1 934 214.00 | 2 118 725.00 |
CU Autres participations | 302 187.00 | | 302 187.00 | 302 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 011.00 | | | 1 003 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 737.00 | | | 1 156 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 477.00 | | | 777 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 214.00 | | | 1 934 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 118.00 | | | 374 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 759.00 | | 365 759.00 | 365 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 759.00 | | 365 759.00 | 365 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 775.00 | | | 415 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 868.00 | 219 509.00 | 319 431.00 | 622 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 075.00 | | 897 075.00 | 897 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 426.00 | 138 351.00 | 897 075.00 | 1 035 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 477.00 | 374 118.00 | 319 431.00 | 777 477.00 |