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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 659.00 | 141.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | 659.00 | 339.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BZ Autres créances | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 484.00 | 659.00 | 230 825.00 | 231 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 499.00 | 9 973.00 | | 8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | -1 474.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 21 195.00 | 17 299.00 | | 21 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 18 556.00 | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 195.00 | 134 718.00 | | 144 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 11 921.00 | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 603.00 | 55 542.00 | | 51 603.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 629.00 | 220 818.00 | | 209 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 825.00 | 238 117.00 | | 230 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 434.00 | 86 100.00 | | 65 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 4 360.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 4 360.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | -4 360.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 177.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 723.00 | 116 316.00 | | 120 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 827.00 | 117 790.00 | | 116 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896.00 | -1 474.00 | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 80.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 80.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 144 195.00 | | | 144 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 684.00 | 55 921.00 | 174 763.00 | 230 684.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 629.00 | 65 434.00 | | 209 629.00 |