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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
040 Immobilisations financières | 805 191.00 | | 805 191.00 | 805 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 692.00 | 501.00 | 805 191.00 | 805 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 229 367.00 | | 1 229 367.00 | 1 229 367.00 |
084 Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 236 636.00 | | 1 236 636.00 | 1 236 636.00 |
110 Total général Actif | 2 042 328.00 | 501.00 | 2 041 827.00 | 2 042 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 022 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 041 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 14 019.00 | 86.00 | | 14 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 019.00 | 86.00 | | 14 019.00 |
242 Autres charges externes. | 3 667.00 | 2 666.00 | | 3 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 181.00 | 42 108.00 | | 42 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 938.00 | 44 863.00 | | 45 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 919.00 | -44 777.00 | | -31 919.00 |
280 Produits financiers | 85 468.00 | 774.00 | | 85 468.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 102.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 218.00 | -44 104.00 | | 53 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 692.00 | | | 805 692.00 |