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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 596.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 086.00 | | 1 525 086.00 | 1 525 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 404 738.00 | | 404 738.00 | 404 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 812.00 | | 455 812.00 | 455 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 885.00 | | 2 028 885.00 | 2 028 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 500.00 | | | 1 524 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 371.00 | | | -1 539 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 100.00 | | | 812 100.00 |
DL TOTAL (I) | 797 228.00 | | | 797 228.00 |
DP Provisions pour risques | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 310.00 | | | 1 131 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 669.00 | | | 1 183 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 885.00 | | | 2 028 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 003.00 | | | 1 007 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 155 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 139.00 | | | 955 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 100.00 | | | 812 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 086.00 | | | 1 525 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 098.00 | 47 987.00 | 799 098.00 | 799 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 098.00 | 47 987.00 | 799 098.00 | 799 098.00 |
UG ‐ Financières | | 47 987.00 | 36 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 762 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 310.00 | 954 644.00 | 176 666.00 | 1 131 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 670.00 | 51 074.00 | 596.00 | 51 670.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 669.00 | 1 007 003.00 | 176 666.00 | 1 183 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
ST Autres comptes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 540.00 | | | 69 540.00 |