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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 003.00 | 8 951.00 | 1 052.00 | 10 003.00 |
AH Fonds commercial | 348 756.00 | | 348 756.00 | 348 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 22 881.00 | 9 745.00 | 32 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 537.00 | 31 832.00 | 359 705.00 | 391 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 439.00 | 8 339.00 | 260 100.00 | 268 439.00 |
BZ Autres créances | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CF Disponibilités | 342 435.00 | | 342 435.00 | 342 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 090.00 | 8 339.00 | 648 751.00 | 657 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 627.00 | 40 171.00 | 1 008 456.00 | 1 048 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
DH Report à nouveau | 11 299.00 | 7 992.00 | | 11 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | 3 307.00 | | 67 593.00 |
DL TOTAL (I) | 532 992.00 | 465 400.00 | | 532 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 972.00 | 14 914.00 | | 248 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 151 201.00 | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 285.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 679.00 | 221 262.00 | | 170 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 463.00 | 388 142.00 | | 475 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 456.00 | 853 542.00 | | 1 008 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 573.00 | | 875 573.00 | 875 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 573.00 | | 875 573.00 | 875 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 14 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 3 882.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 3 882.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | -3 882.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 873.00 | 817 084.00 | | 882 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 280.00 | 813 777.00 | | 815 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 593.00 | 3 307.00 | | 67 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 737.00 | | 3 800.00 | 387 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 759.00 | | | 358 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | 3 800.00 | 28 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 744.00 | 6 088.00 | | 25 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 667.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 5 422.00 | | 17 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
VB T. V. A. | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 807.00 | 314 655.00 | 152.00 | 314 807.00 |
VW T.V.A. | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 463.00 | 475 463.00 | | 475 463.00 |