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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 979.00 | 168 278.00 | 222 701.00 | 390 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 285.00 | 207 981.00 | 1 313 303.00 | 1 521 285.00 |
BT Marchandises | 361 497.00 | | 361 497.00 | 361 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CF Disponibilités | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 280.00 | | 569 280.00 | 569 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 565.00 | 207 981.00 | 1 882 584.00 | 2 090 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 765.00 | 1 253 405.00 | | 1 255 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | 2 360.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 682.00 | 1 264 565.00 | | 1 282 682.00 |
DP Provisions pour risques | 102 286.00 | 44 555.00 | | 102 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 286.00 | 44 555.00 | | 102 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 036.00 | 312 616.00 | | 337 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 356.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 124 474.00 | | 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | 40 180.00 | | 53 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 614.00 | 477 628.00 | | 497 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 584.00 | 1 786 748.00 | | 1 882 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 555.00 | 57 732.00 | | 44 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | 90.00 | 8 124.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 037.00 | 41 128.00 | 227 760.00 | 337 037.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 537.00 | 91 413.00 | 8 124.00 | 99 537.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 009.00 | 199 100.00 | 227 760.00 | 495 009.00 |