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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 553 353.00 | 75 010.00 | 478 343.00 | 553 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 229.00 | 334 759.00 | 284 470.00 | 619 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 962.00 | 31 519.00 | 8 443.00 | 39 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 203.00 | 441 288.00 | 809 915.00 | 1 251 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BN En cours de production de biens | 757 164.00 | | 757 164.00 | 757 164.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 942.00 | | 793 942.00 | 793 942.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 446 362.00 | | 446 362.00 | 446 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 759.00 | | 2 472 759.00 | 2 472 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 962.00 | 441 288.00 | 3 282 674.00 | 3 723 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 123.00 | 650 382.00 | | 761 123.00 |
DK Provisions réglementées | 13 862.00 | 24 242.00 | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 818 710.00 | 718 349.00 | | 818 710.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 032.00 | 548 652.00 | | 611 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 515.00 | 612 078.00 | | 905 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 394.00 | 98 312.00 | | 200 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 024.00 | 50 060.00 | | 622 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 965.00 | 1 309 102.00 | | 2 338 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 674.00 | 2 152 451.00 | | 3 282 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 760.00 | 815 970.00 | | 1 823 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 926.00 | | 170 531.00 | 1 070 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 911.00 | | 1 251 203.00 | 11 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | 1 250 201.00 | 11 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 924.00 | | 170 531.00 | 1 069 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 862.00 | 134 487.00 | 4 061.00 | 310 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 862.00 | 134 487.00 | 4 061.00 | 310 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 242.00 | 24.00 | 10 404.00 | 24 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 242.00 | 24.00 | 10 404.00 | 149 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 793 942.00 | 793 942.00 | | 793 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 711.00 | 800 781.00 | 930.00 | 801 711.00 |