| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 15 511.00 | 52.00 | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 033.00 | | 439 033.00 | 439 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 426.00 | 313 210.00 | 118 216.00 | 431 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 692 490.00 | 10 118 586.00 | 3 573 904.00 | 13 692 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 469.00 | 79 020.00 | 333 449.00 | 412 469.00 |
BZ Autres créances | 930 432.00 | | 930 432.00 | 930 432.00 |
CF Disponibilités | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 054.00 | 79 020.00 | 1 430 035.00 | 1 509 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 544.00 | 10 197 606.00 | 5 003 939.00 | 15 201 544.00 |
CU Autres participations | 16 158.00 | 16 058.00 | 100.00 | 16 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 687 020.00 | 9 707 938.00 | 2 979 082.00 | 12 687 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 194.00 | 431 194.00 | | 431 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 277 460.00 | -4 232 362.00 | | -11 277 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927 373.00 | -7 045 098.00 | | -3 927 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 979 083.00 | 3 103 019.00 | | 2 979 083.00 |
DL TOTAL (I) | -3 543 757.00 | 507 553.00 | | -3 543 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 671.00 | 1 991 285.00 | | 1 727 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 703.00 | 500 206.00 | | 362 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 10 686.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 6 049 936.00 | 2 681 719.00 | | 6 049 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 219.00 | 568 905.00 | | 407 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547 695.00 | 5 752 801.00 | | 8 547 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 939.00 | 6 260 354.00 | | 5 003 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 880.00 | 94 943.00 | 1 251 823.00 | 1 156 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 880.00 | 94 943.00 | 1 251 823.00 | 1 156 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 808 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 874.00 | |
GE Autres charges | | | 54 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 407.00 | 8 629.00 | | 68 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 652 885.00 | 824 364.00 | | 1 652 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 751.00 | 832 993.00 | | 1 726 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 829.00 | 834 321.00 | | 187 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 948.00 | 3 498 022.00 | | 1 528 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726 017.00 | 4 332 342.00 | | 1 726 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -3 499 349.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 763.00 | 4 903 641.00 | | 4 941 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 136.00 | 11 948 739.00 | | 8 869 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927 373.00 | -7 045 098.00 | | -3 927 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 245.00 | | 1 804 298.00 | 11 948 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 897 596.00 | | 1 789 424.00 | 10 897 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 659.00 | 53 395.00 | 13 692 490.00 | 6 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 687 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 53 395.00 | 433 203.00 | 6 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 708.00 | | 9 757.00 | 510 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 140.00 | | 5 117.00 | 488 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120 526.00 | 1 969 527.00 | 53 395.00 | 8 120 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794 801.00 | 1 913 137.00 | | 7 794 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 215.00 | 56 390.00 | 53 395.00 | 310 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 103 019.00 | 1 528 948.00 | 1 652 885.00 | 3 103 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
6T Sur comptes clients | 154 865.00 | 31 874.00 | 107 719.00 | 154 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 793.00 | 31 874.00 | 107 719.00 | 236 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339 813.00 | 1 560 822.00 | 1 760 604.00 | 3 339 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 874.00 | 107 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 528 948.00 | 1 652 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 671.00 | 1 727 671.00 | | 1 727 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 219.00 | 407 219.00 | | 407 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
UX Autres créances clients | 343 168.00 | 343 168.00 | | 343 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VB T. V. A. | 382 034.00 | 382 034.00 | | 382 034.00 |
VC Groupe et associés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 037 836.00 | 6 037 836.00 | | 6 037 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 534.00 | 524 534.00 | | 524 534.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 1 340.00 | 10 284.00 | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 168.00 | 1 379 884.00 | 10 284.00 | 1 390 168.00 |
VW T.V.A. | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 695.00 | 8 547 695.00 | | 8 547 695.00 |