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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AH Fonds commercial | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
AP Constructions | 543 881.00 | 420 893.00 | 122 988.00 | 543 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 115.00 | 26 300.00 | 1 815.00 | 28 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 761.00 | 41 554.00 | 2 207.00 | 43 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 379.00 | 493 588.00 | 245 791.00 | 739 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 488.00 | 493 588.00 | 259 900.00 | 753 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 333.00 | 23 424.00 | | 25 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 1 909.00 | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 113 216.00 | 91 533.00 | | 113 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | 52 785.00 | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 202.00 | 102 305.00 | | 96 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 18 397.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 313.00 | 33 210.00 | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 684.00 | 206 708.00 | | 146 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 900.00 | 298 241.00 | | 259 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 684.00 | 206 708.00 | | 146 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 008.00 | 266 532.00 | | 201 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 325.00 | 264 623.00 | | 179 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 683.00 | 1 909.00 | | 21 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 513.00 | | 4 482.00 | 764 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 616.00 | 739 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 616.00 | 615 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 891.00 | | 4 482.00 | 640 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 832.00 | 19 536.00 | 16 780.00 | 490 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 991.00 | 19 536.00 | 16 780.00 | 485 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |