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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 3 633.00 | 322.00 | 3 955.00 |
040 Immobilisations financières | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 039.00 | 3 633.00 | 78 407.00 | 82 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
072 Créances – Autres | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
084 Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 994.00 | | 354 994.00 | 354 994.00 |
110 Total général Actif | 437 033.00 | 3 633.00 | 433 401.00 | 437 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 160.00 | 170 600.00 | | 219 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 160.00 | 170 600.00 | | 219 160.00 |
242 Autres charges externes. | 20 181.00 | 13 478.00 | | 20 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | 6 480.00 | | 6 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 776.00 | 66 890.00 | | 99 776.00 |
252 Charges sociales | 42 306.00 | 13 186.00 | | 42 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 700.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 77 359.00 | 3 426.00 | | 77 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 660.00 | 104 160.00 | | 246 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 500.00 | 66 440.00 | | -27 500.00 |
280 Produits financiers | 3 562.00 | 3 863.00 | | 3 562.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 430.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 132.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 489.00 | 53 439.00 | | -24 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |