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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 554 117.00 | 9 227 210.00 | 17 326 906.00 | 26 554 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
BZ Autres créances | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 625.00 | | 872 625.00 | 872 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 426 742.00 | 9 227 210.00 | 18 199 532.00 | 27 426 742.00 |
CU Autres participations | 26 554 117.00 | 9 227 210.00 | 17 326 906.00 | 26 554 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DG Autres réserves | 1 731 307.00 | 1 731 307.00 | | 1 731 307.00 |
DH Report à nouveau | -13 031 683.00 | -13 418 954.00 | | -13 031 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 517.00 | 387 270.00 | | -247 517.00 |
DL TOTAL (I) | 9 543 226.00 | 9 790 744.00 | | 9 543 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 356.00 | 276 237.00 | | 274 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 256.00 | 404 427.00 | | 414 256.00 |
EA Autres dettes | 7 967 692.00 | 8 305 964.00 | | 7 967 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 306.00 | 8 986 629.00 | | 8 656 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 532.00 | 18 777 373.00 | | 18 199 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656 306.00 | 8 986 629.00 | | 8 656 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 248.00 | 2 115.00 | | 135 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 248.00 | 2 115.00 | | 135 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 248.00 | -2 115.00 | | -135 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 683.00 | 666 286.00 | | 133 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 201.00 | 279 015.00 | | 381 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 517.00 | 387 270.00 | | -247 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 554 117.00 | | | 26 554 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 554 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 554 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 554 117.00 | | | 26 554 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 554 117.00 | | | 26 554 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 554 117.00 | | | 26 554 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 880.00 | 1 898 880.00 | | 1 898 880.00 |
UX Autres créances clients | 201 551.00 | 201 551.00 | | 201 551.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 068 811.00 | 6 068 811.00 | | 6 068 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 859.00 | 667 859.00 | | 667 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 551.00 | 872 551.00 | | 872 551.00 |
VW T.V.A. | 391 527.00 | 391 527.00 | | 391 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 306.00 | 8 656 306.00 | | 8 656 306.00 |