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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
AP Constructions | 46 612.00 | 16 599.00 | 30 013.00 | 46 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 176.00 | 21 052.00 | 1 123.00 | 22 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 188.00 | 67 914.00 | 309 274.00 | 377 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 320.00 | 6 718.00 | 395 603.00 | 402 320.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 559 856.00 | | 559 856.00 | 559 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 962.00 | | 286 962.00 | 286 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 940.00 | 6 718.00 | 1 297 222.00 | 1 303 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 181.00 | 74 631.00 | 1 611 549.00 | 1 686 181.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 848.00 | 29 712.00 | 67 136.00 | 96 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
DL TOTAL (I) | 564 905.00 | | | 564 905.00 |
DP Provisions pour risques | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 135.00 | | | 298 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 609.00 | | | 578 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 591.00 | | | 1 041 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 549.00 | | | 1 611 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 013.00 | | | 768 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 690.00 | | 31 283.00 | 348 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 377 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 158 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | 17 504.00 | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 061.00 | | 6 279.00 | 155 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 997.00 | | 7 500.00 | 87 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 221.00 | 18 477.00 | 2 785.00 | 52 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 606.00 | 12 106.00 | | 17 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 065.00 | 6 371.00 | 2 785.00 | 34 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 718.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 609.00 | 578 609.00 | | 578 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 395 603.00 | | | 395 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 978.00 | 24 400.00 | 212 575.00 | 297 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 962.00 | | | 286 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 151.00 | 701 854.00 | 75 297.00 | 777 151.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 422.00 | 651 844.00 | 212 575.00 | 925 422.00 |