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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 835 397.00 | 241 733.00 | 593 664.00 | 835 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 150.00 | 4 210 905.00 | 1 773 244.00 | 5 984 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 1 885 241.00 | 1 847 006.00 | 38 235.00 | 1 885 241.00 |
CF Disponibilités | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 111.00 | 1 847 006.00 | 241 105.00 | 2 088 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 260.00 | 6 057 911.00 | 2 014 349.00 | 8 072 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 110 106.00 | 3 958 026.00 | 1 152 080.00 | 5 110 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 700.00 | 2 706 200.00 | | 1 645 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 462 204.00 | 1 512 208.00 | | 2 462 204.00 |
DH Report à nouveau | -4 303 650.00 | -4 784 370.00 | | -4 303 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 614.00 | 480 720.00 | | 267 614.00 |
DK Provisions réglementées | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
DL TOTAL (I) | 438 995.00 | 281 885.00 | | 438 995.00 |
DP Provisions pour risques | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 178.00 | 1 276 674.00 | | 1 387 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 427.00 | 18 645.00 | | 26 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | 83 849.00 | | 68 335.00 |
EA Autres dettes | | 131 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 940.00 | 1 510 590.00 | | 1 481 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 349.00 | 1 885 888.00 | | 2 014 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 940.00 | 1 510 590.00 | | 1 481 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387 178.00 | | | 1 387 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 915.00 | 456.00 | | 147 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 915.00 | 456.00 | | 147 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 127.00 | 456.00 | | 147 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 577.00 | 679 812.00 | | 457 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 963.00 | 199 092.00 | | 189 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 614.00 | 480 720.00 | | 267 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 150.00 | | | 5 984 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 984 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 919.00 | | | 872 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110 106.00 | | | 5 110 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 516.00 | 20 363.00 | | 232 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 391.00 | 20 363.00 | | 231 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 958 026.00 | | | 3 958 026.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | | 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846 294.00 | 3 692 588.00 | | 1 846 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 032.00 | 3 692 588.00 | | 5 805 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 032.00 | 3 692 588.00 | | 5 805 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 513.00 | 1 455 513.00 | | 1 455 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 241.00 | 1 885 241.00 | | 1 885 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 241.00 | 1 885 241.00 | | 1 885 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 940.00 | 1 481 940.00 | | 1 481 940.00 |