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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 073 105.00 | | 1 073 105.00 | 1 073 105.00 |
AP Constructions | 3 228 247.00 | 1 300 149.00 | 1 928 099.00 | 3 228 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 735.00 | 80 163.00 | 23 572.00 | 103 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 389.00 | 1 380 311.00 | 3 122 078.00 | 4 502 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 889.00 | | 893 889.00 | 893 889.00 |
BZ Autres créances | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CF Disponibilités | 276 790.00 | | 276 790.00 | 276 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 602.00 | | 1 227 602.00 | 1 227 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 991.00 | 1 380 311.00 | 4 349 680.00 | 5 729 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 675 508.00 | 1 896 000.00 | | 1 675 508.00 |
DH Report à nouveau | | 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 822.00 | 220 242.00 | | 885 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 130.00 | 2 125 308.00 | | 2 570 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 397.00 | 1 504 232.00 | | 1 257 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 6 825.00 | | 15 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 869.00 | 206 709.00 | | 99 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 000.00 | 296 797.00 | | 407 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 550.00 | 2 240 964.00 | | 1 779 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 680.00 | 4 366 272.00 | | 4 349 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 704.00 | 974 956.00 | | 814 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 006.00 | | 2 198.00 | 4 501 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 97 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 4 502 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 389.00 | | 1 698.00 | 4 403 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 617.00 | | 500.00 | 97 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 880.00 | 120 432.00 | | 1 259 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 880.00 | 120 432.00 | | 1 259 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 852.00 | 242 852.00 | | 242 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
UX Autres créances clients | 893 889.00 | 893 889.00 | | 893 889.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 416.00 | 279 570.00 | 964 846.00 | 1 244 416.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 394.00 | 950 812.00 | 95 582.00 | 1 046 394.00 |
VW T.V.A. | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 550.00 | 814 704.00 | 964 846.00 | 1 779 550.00 |