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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 475.00 | |
AH Fonds commercial | | | 183 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 320 796.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -11 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 466 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 786 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 462 290.00 | 330 580.00 | | 462 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 547.00 | 131 709.00 | | 171 547.00 |
DL TOTAL (I) | 642 637.00 | 471 090.00 | | 642 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995.00 | 91 893.00 | | 30 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 6 379.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 46 087.00 | | 53 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 74 689.00 | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 326.00 | 219 062.00 | | 144 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 963.00 | 690 152.00 | | 786 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 314.00 | 188 393.00 | | 118 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 239.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 320.00 | | 47 174.00 | 426 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 317.00 | | 3 000.00 | 234 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 443.00 | | 44 174.00 | 184 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 592.00 | 16 668.00 | | 143 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 899.00 | 957.00 | | 16 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 133.00 | 15 711.00 | | 119 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 995.00 | 4 984.00 | 26 012.00 | 30 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 325.00 | 118 314.00 | 26 012.00 | 144 325.00 |