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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AH Fonds commercial | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 076.00 | 30 279.00 | 36 797.00 | 67 076.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 310.00 | 420.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 199.00 | 1 423.00 | 17 776.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 186.00 | 39 516.00 | 65 670.00 | 105 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 894.00 | 84 171.00 | 256 723.00 | 340 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 356 237.00 | | 356 237.00 | 356 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 908.00 | | 622 908.00 | 622 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 802.00 | 84 171.00 | 879 632.00 | 963 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 394.00 | 14 756.00 | | 19 394.00 |
DG Autres réserves | 226 652.00 | 170 504.00 | | 226 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 255.00 | 92 761.00 | | 102 255.00 |
DL TOTAL (I) | 548 301.00 | 478 020.00 | | 548 301.00 |
DP Provisions pour risques | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 283.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 123 223.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 28 335.00 | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 462.00 | 200 278.00 | | 218 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 545.00 | 352 117.00 | | 265 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 632.00 | 895 923.00 | | 879 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 545.00 | 352 117.00 | | 255 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 580.00 | | 78 936.00 | 329 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 622.00 | 340 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 622.00 | 129 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 180.00 | | 10 240.00 | 120 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 809.00 | | 32 928.00 | 163 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 591.00 | | 35 768.00 | 45 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 951.00 | 31 842.00 | 67 622.00 | 119 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | 12 391.00 | | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 420.00 | 19 450.00 | 67 622.00 | 93 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 545.00 | 265 545.00 | | 265 545.00 |