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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 492.00 | 1 498.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 14 934.00 | 14 611.00 | 29 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 535.00 | 15 426.00 | 291 109.00 | 306 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
084 Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
110 Total général Actif | 336 584.00 | 15 426.00 | 321 159.00 | 336 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 310.00 | 65 418.00 | | 60 310.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 120.00 | 197 997.00 | | 184 120.00 |
224 Production immobilisée | 3 577.00 | 2 627.00 | | 3 577.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 509.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 934.00 | 266 551.00 | | 248 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998.00 | 9 084.00 | | 8 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -54.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 987.00 | 57 288.00 | | 55 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 14.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 55 515.00 | 50 997.00 | | 55 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 5 691.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 215.00 | 45 289.00 | | 47 215.00 |
252 Charges sociales | 8 842.00 | 8 606.00 | | 8 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | 2 481.00 | | 3 830.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 231.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 771.00 | 179 626.00 | | 185 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 163.00 | 86 925.00 | | 63 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 2 667.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 20 191.00 | | 11 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 102.00 | 64 066.00 | | 49 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 427.00 | | | 295 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |