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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 271.00 | 39 002.00 | 8 269.00 | 47 271.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 457 301.00 | 135 076.00 | 322 225.00 | 457 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 987.00 | 21 933.00 | 17 054.00 | 38 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 955.00 | 85 614.00 | 40 341.00 | 125 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 061.00 | 281 625.00 | 1 307 436.00 | 1 589 061.00 |
BT Marchandises | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 755.00 | 47 916.00 | 916 839.00 | 964 755.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 316 598.00 | | 316 598.00 | 316 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 364.00 | 47 916.00 | 1 617 447.00 | 1 665 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 425.00 | 329 541.00 | 2 924 884.00 | 3 254 425.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 1 098 862.00 | 1 404 903.00 | | 1 098 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 976.00 | 68 960.00 | | -12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 190.00 | 1 492 166.00 | | 1 104 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 408.00 | 322 511.00 | | 431 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 155.00 | 304 257.00 | | 797 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 563.00 | 34 680.00 | | 34 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 433.00 | 318 930.00 | | 401 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 098.00 | 71 984.00 | | 133 098.00 |
EA Autres dettes | 23 037.00 | 21 439.00 | | 23 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 693.00 | 1 073 801.00 | | 1 820 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 884.00 | 2 565 967.00 | | 2 924 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 029.00 | 804 327.00 | | 1 381 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 155.00 | | | 797 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 977 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 419 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 51.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 51.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | -51.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 10 090.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 795.00 | 3 434 900.00 | | 3 114 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 771.00 | 3 365 940.00 | | 3 127 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 976.00 | 68 960.00 | | -12 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 074.00 | | 219 788.00 | 1 561 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 799.00 | 1 589 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 799.00 | 622 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 256.00 | | 218 788.00 | 595 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 945.00 | | 1 000.00 | 849 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 093.00 | 42 834.00 | 17 302.00 | 256 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 395.00 | 608.00 | | 38 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 698.00 | 42 227.00 | 17 302.00 | 217 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 612.00 | 667 612.00 | | 667 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 433.00 | 401 433.00 | | 401 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 964 755.00 | 914 518.00 | 50 237.00 | 964 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 077.00 | 20 975.00 | 387 887.00 | 426 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 807.00 | 987 625.00 | 60 182.00 | 1 047 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 131.00 | 1 381 029.00 | 387 887.00 | 1 786 131.00 |