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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 326.00 | 86.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 975.00 | 231 982.00 | 10 993.00 | 242 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 235.00 | 172 137.00 | 6 098.00 | 178 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 523.00 | 407 445.00 | 270 077.00 | 677 523.00 |
BT Marchandises | 93 564.00 | 7 270.00 | 86 294.00 | 93 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 252.00 | | 151 252.00 | 151 252.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 865.00 | 7 270.00 | 359 596.00 | 366 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 388.00 | 414 715.00 | 629 673.00 | 1 044 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 094.00 | 83 058.00 | | 136 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | 53 035.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 214 905.00 | 215 099.00 | | 214 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 135.00 | 102 875.00 | | 46 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 467.00 | 144 403.00 | | 186 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 932.00 | 136 236.00 | | 135 932.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 8 974.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 768.00 | 392 489.00 | | 414 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 673.00 | 607 588.00 | | 629 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 352.00 | 346 746.00 | | 388 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 238.00 | | 9 949.00 | 691 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 664.00 | 677 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | 248 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 731.00 | 421 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 992.00 | | 9 949.00 | 431 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 805.00 | 11 304.00 | 23 664.00 | 419 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 885.00 | 2 933.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 431.00 | 10 419.00 | 20 731.00 | 414 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 695.00 | 11 421.00 | 23 274.00 | 34 695.00 |
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 626.00 | 388 352.00 | 23 274.00 | 411 626.00 |