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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
AN Terrains | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
AP Constructions | 304 911.00 | 293 047.00 | 11 863.00 | 304 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 267.00 | 199 996.00 | 17 271.00 | 217 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 738.00 | 181 259.00 | 39 479.00 | 220 738.00 |
AX Avances et acomptes | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 088.00 | 730 061.00 | 77 027.00 | 807 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 178 005.00 | | 178 005.00 | 178 005.00 |
CF Disponibilités | 418 067.00 | | 418 067.00 | 418 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 902.00 | | 619 902.00 | 619 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 990.00 | 730 061.00 | 696 929.00 | 1 426 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
DL TOTAL (I) | 341 259.00 | | | 341 259.00 |
DP Provisions pour risques | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
EA Autres dettes | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 428.00 | | | 346 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 929.00 | | | 696 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 170.00 | | 9 919.00 | 797 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 004.00 | | 9 919.00 | 765 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 582.00 | 55 144.00 | | 695 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 896.00 | 55 144.00 | | 663 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786.00 | 4 035.00 | 3 752.00 | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 788.00 | 317 036.00 | 3 752.00 | 320 788.00 |