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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826.00 | 846.00 | 7 980.00 | 8 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 333.00 | 846.00 | 2 864 487.00 | 2 865 333.00 |
BZ Autres créances | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CF Disponibilités | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 583.00 | | 250 583.00 | 250 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 916.00 | 846.00 | 3 115 070.00 | 3 115 916.00 |
CU Autres participations | 2 688 508.00 | | 2 688 508.00 | 2 688 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 452.00 | | | 2 214 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 619.00 | | | 2 646 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 212.00 | | | 280 212.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 451.00 | | | 468 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 070.00 | | | 3 115 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 451.00 | | | 468 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 978.00 | | | 1 397 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 811.00 | | | 1 295 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 942.00 | | 184 529.00 | 3 047 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 515.00 | 2 856 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 139.00 | 2 865 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 624.00 | 8 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 002.00 | | 7 448.00 | 252 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 940.00 | | 177 082.00 | 2 795 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 998.00 | 17 330.00 | 189 482.00 | 172 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 998.00 | 17 330.00 | 189 482.00 | 172 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VC Groupe et associés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 555.00 | 121 556.00 | 167 999.00 | 289 555.00 |
VW T.V.A. | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 451.00 | 468 451.00 | | 468 451.00 |