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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 28 188.00 | 17 672.00 | 10 515.00 | 28 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 579.00 | 171 261.00 | 21 317.00 | 192 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 142.00 | 49 212.00 | 930.00 | 50 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 190.00 | 238 926.00 | 36 264.00 | 275 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 372.00 | 238 926.00 | 127 446.00 | 366 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
DH Report à nouveau | 38 849.00 | 35 710.00 | | 38 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 441.00 | 3 138.00 | | -6 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56.00 | 1 245.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 68 519.00 | 76 149.00 | | 68 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 239.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 12 001.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 18 871.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 2 254.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 926.00 | 35 816.00 | | 58 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 446.00 | 111 966.00 | | 127 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 926.00 | 35 816.00 | | 58 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 863.00 | | 287 863.00 | 287 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 863.00 | | 287 863.00 | 287 863.00 |
FM Production stockée | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | 120.00 | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 18 182.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 18 303.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 625.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | 16 677.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 903.00 | 273 376.00 | | 304 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 345.00 | 270 237.00 | | 311 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 441.00 | 3 138.00 | | -6 441.00 |