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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 851.00 | 119 560.00 | 23 291.00 | 142 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 190.00 | 119 560.00 | 54 630.00 | 174 190.00 |
060 Stock marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
084 Disponibilités | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 311.00 | | 129 311.00 | 129 311.00 |
110 Total général Actif | 303 501.00 | 119 560.00 | 183 941.00 | 303 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 794.00 | 238 489.00 | | 201 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 312.00 | 25 944.00 | | 60 312.00 |
230 Autres produits | 36 822.00 | 21 490.00 | | 36 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 929.00 | 285 923.00 | | 298 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 875.00 | -8 346.00 | | -1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 349.00 | 75 393.00 | | 66 349.00 |
242 Autres charges externes. | 66 699.00 | 67 682.00 | | 66 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 6 014.00 | | 4 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 542.00 | 116 377.00 | | 97 542.00 |
252 Charges sociales | 10 915.00 | 8 357.00 | | 10 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 029.00 | 10 509.00 | | 11 029.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 1 300.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 365.00 | 277 286.00 | | 256 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 564.00 | 8 637.00 | | 42 564.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 933.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 554.00 | 7 704.00 | | 41 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 558.00 | | | 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -558.00 | | | -558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -558.00 | | | -558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 979.00 | | | 14 979.00 |