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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 317.00 | 29 641.00 | 35 676.00 | 65 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 262.00 | 167 638.00 | 314 624.00 | 482 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 396.00 | 197 280.00 | 380 116.00 | 577 396.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 669.00 | | 669 669.00 | 669 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 065.00 | 197 280.00 | 1 049 785.00 | 1 247 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
DL TOTAL (I) | 639 476.00 | | | 639 476.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 136.00 | | | 189 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 308.00 | | | 390 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 785.00 | | | 1 049 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 011.00 | | | 239 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 563.00 | | 214 833.00 | 362 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 929.00 | | 214 833.00 | 344 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 868.00 | 46 412.00 | 197 280.00 | 150 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 868.00 | 46 412.00 | 197 280.00 | 150 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 020.00 | 35 723.00 | 114 108.00 | 187 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 701.00 | | | 320 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 400.00 | 98 956.00 | 444.00 | 99 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 309.00 | 239 012.00 | 114 108.00 | 390 309.00 |