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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 16 538.00 | 13 208.00 | 3 330.00 | 16 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 16 474.00 | 8 308.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 817.00 | 807 997.00 | 349 820.00 | 1 157 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 899.00 | 840 650.00 | 663 249.00 | 1 503 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 019.00 | | 577 019.00 | 577 019.00 |
BZ Autres créances | 219 505.00 | | 219 505.00 | 219 505.00 |
CF Disponibilités | 553 525.00 | | 553 525.00 | 553 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 329.00 | | 1 384 329.00 | 1 384 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 228.00 | 840 650.00 | 2 047 578.00 | 2 888 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 752 428.00 | 624 251.00 | | 752 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | 128 176.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 967 136.00 | 961 428.00 | | 967 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 582.00 | 325 745.00 | | 523 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 23 258.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 718.00 | 282 428.00 | | 180 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 909.00 | 378 112.00 | | 333 909.00 |
EA Autres dettes | 21 982.00 | 1 379.00 | | 21 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 442.00 | 1 010 922.00 | | 1 080 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 578.00 | 1 972 349.00 | | 2 047 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 442.00 | 1 010 922.00 | | 830 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 881.00 | 578 691.00 | 3 381 572.00 | 2 802 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 881.00 | 578 691.00 | 3 381 572.00 | 2 802 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 144.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 2 693.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 2 693.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 260.00 | -2 693.00 | | 7 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 44 011.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 190.00 | 4 138 964.00 | | 3 520 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 482.00 | 4 010 788.00 | | 3 514 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | 128 176.00 | | 5 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 636.00 | 82 653.00 | | 91 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 264.00 | | 78 255.00 | 2 439 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 619.00 | 1 503 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 619.00 | 1 260 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 292.00 | | 78 255.00 | 2 196 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 125.00 | 138 143.00 | 1 013 618.00 | 1 716 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 153.00 | 138 143.00 | 1 013 618.00 | 1 713 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UX Autres créances clients | 577 019.00 | 577 019.00 | | 577 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 582.00 | 273 582.00 | 250 000.00 | 523 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 524.00 | 796 524.00 | | 796 524.00 |
VW T.V.A. | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 442.00 | 830 442.00 | 250 000.00 | 1 080 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 554.00 | 35 168.00 | | 34 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 688.00 | 40 452.00 | | 47 688.00 |
ST Autres comptes | 783 601.00 | 789 351.00 | | 783 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | 25 907.00 | | 32 754.00 |
YT Sous‐traitance | 64 736.00 | 322 318.00 | | 64 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 943.00 | 8 534.00 | | 19 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 497.00 | 43 702.00 | | 54 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 928.00 | 690 830.00 | | 575 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 394.00 | 413 960.00 | | 309 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 778.00 | 1 178 028.00 | | 928 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |