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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 695.00 | 32 635.00 | 32 060.00 | 64 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 238.00 | 32 635.00 | 663 603.00 | 696 238.00 |
BZ Autres créances | 137 793.00 | 43 595.00 | 94 198.00 | 137 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 306.00 | | 170 306.00 | 170 306.00 |
CF Disponibilités | 428 632.00 | | 428 632.00 | 428 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 874.00 | 43 595.00 | 693 279.00 | 736 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 112.00 | 76 230.00 | 1 356 882.00 | 1 433 112.00 |
CU Autres participations | 631 543.00 | | 631 543.00 | 631 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 725 954.00 | 638 645.00 | | 725 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 814.00 | 87 308.00 | | 92 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 768.00 | 1 165 954.00 | | 1 258 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | 18 132.00 | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | 20 150.00 | | 30 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 3 290.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 994.00 | 53 041.00 | | 58 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 114.00 | 94 613.00 | | 98 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 882.00 | 1 260 567.00 | | 1 356 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 114.00 | 88 541.00 | | 98 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 238.00 | | | 696 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 543.00 | | | 631 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 696.00 | 12 939.00 | | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 12 939.00 | | 19 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 21 075.00 | | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 21 075.00 | | 22 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | 21 075.00 | | 22 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |