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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 271.00 | 220.00 | 491.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 461.00 | 21 633.00 | 12 829.00 | 34 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 314.00 | 22 404.00 | 251 910.00 | 274 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 467.00 | 22 404.00 | 317 063.00 | 339 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 717.00 | 158 076.00 | | 147 717.00 |
DH Report à nouveau | | -23 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 16 210.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 187 055.00 | 183 717.00 | | 187 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 587.00 | 48 186.00 | | 69 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 12 619.00 | | 5 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 8 937.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 57 346.00 | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | 20 543.00 | | 18 342.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 057.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 008.00 | 148 689.00 | | 130 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 063.00 | 332 407.00 | | 317 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 392.00 | 132 502.00 | | 95 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 908.00 | 22 207.00 | | 13 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 227.00 | | 413 227.00 | 413 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 227.00 | | 413 227.00 | 413 227.00 |
FM Production stockée | | | -5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | 1 562.00 | | 2 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 272.00 | 19 478.00 | | 14 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 915.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 059.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 327.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 915.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 242.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 2 817.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 100.00 | 493 784.00 | | 411 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 762.00 | 477 574.00 | | 404 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 16 210.00 | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 398.00 | | 11 478.00 | 272 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 274 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 238 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 34 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 468.00 | | 491.00 | 239 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | | 10 987.00 | 32 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 2 657.00 | 9 467.00 | 29 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 271.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | 2 386.00 | 7 999.00 | 27 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 712.00 | 20 096.00 | 34 616.00 | 54 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 161.00 | 48 300.00 | 861.00 | 49 161.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 508.00 | 94 892.00 | 34 616.00 | 129 508.00 |