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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AN Terrains | 1 281 410.00 | | 1 281 410.00 | 1 281 410.00 |
AP Constructions | 7 438 237.00 | 3 361 949.00 | 4 076 289.00 | 7 438 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 453.00 | 534 303.00 | 2 331 150.00 | 2 865 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615 753.00 | 3 905 457.00 | 8 710 296.00 | 12 615 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 866.00 | 50 243.00 | 104 623.00 | 154 866.00 |
BZ Autres créances | 2 493 597.00 | | 2 493 597.00 | 2 493 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 010.00 | | 3 205 010.00 | 3 205 010.00 |
CF Disponibilités | 1 108 481.00 | | 1 108 481.00 | 1 108 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 565.00 | 50 243.00 | 6 915 322.00 | 6 965 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 581 318.00 | 3 955 701.00 | 15 625 618.00 | 19 581 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 385 585.00 | | | 2 385 585.00 |
CU Autres participations | 1 005 725.00 | | 1 005 725.00 | 1 005 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 700.00 | 580 300.00 | | 971 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 198 462.00 | | | 4 198 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 093.00 | 903 704.00 | | 993 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 413.00 | 89 389.00 | | -47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 872.00 | 3 631 423.00 | | 8 173 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805 668.00 | | | 5 805 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 200.00 | 842 967.00 | | 1 496 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | 21 645.00 | | 52 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 79 231.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | 61 636.00 | 5 140.00 | | 61 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 034.00 | 2 842.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 746.00 | 951 825.00 | | 7 451 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 625 618.00 | 4 583 248.00 | | 15 625 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496 200.00 | | | 1 496 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 433.00 | | 584 433.00 | 584 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 433.00 | | 584 433.00 | 584 433.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 082.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 034.00 | 259 928.00 | | 1 026 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 447.00 | 170 538.00 | | 1 073 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 413.00 | 89 389.00 | | -47 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 783.00 | | 16 470 183.00 | 1 186 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028 684.00 | 1 005 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041 213.00 | 12 615 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 529.00 | 11 601 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 499.00 | | 11 442 419.00 | 171 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 645.00 | | 5 027 764.00 | 1 006 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 698.00 | 3 731 759.00 | | 173 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 059.00 | 3 731 759.00 | | 165 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 503.00 | | 2 361 503.00 | 2 361 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 805 668.00 | 1 502 840.00 | 755 476.00 | 5 805 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 247.00 | | 1 440 247.00 | 1 440 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 204 781.00 | | | 3 204 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 074.00 | 266 489.00 | 2 385 585.00 | 2 652 074.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 746.00 | 1 708 670.00 | 2 195 723.00 | 7 451 746.00 |