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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 558.00 | 165 331.00 | 11 226.00 | 176 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 463.00 | 166 236.00 | 11 226.00 | 177 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
084 Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
110 Total général Actif | 238 190.00 | 166 236.00 | 71 954.00 | 238 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 029.00 | 157 519.00 | | 123 029.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 030.00 | 157 520.00 | | 123 030.00 |
242 Autres charges externes. | 105 107.00 | 92 706.00 | | 105 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 3 325.00 | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 977.00 | 32 598.00 | | 18 977.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 8 673.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 205.00 | 5 060.00 | | 5 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 156.00 | 142 363.00 | | 139 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 126.00 | 15 157.00 | | -16 126.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 126.00 | 15 065.00 | | -16 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |