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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AP Constructions | 107 425.00 | 104 714.00 | 2 710.00 | 107 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 671.00 | 2 279 139.00 | 200 532.00 | 2 479 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 49 349.00 | 25 052.00 | 74 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 177.00 | 2 451 782.00 | 229 395.00 | 2 681 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 176.00 | 19 526.00 | 94 650.00 | 114 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 652.00 | 926.00 | 108 726.00 | 109 652.00 |
BZ Autres créances | 431 945.00 | | 431 945.00 | 431 945.00 |
CF Disponibilités | 1 284 450.00 | | 1 284 450.00 | 1 284 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 792.00 | 20 452.00 | 1 998 340.00 | 2 018 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 969.00 | 2 472 234.00 | 2 227 735.00 | 4 699 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 758.00 | 1 009 787.00 | | 1 092 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 824.00 | 82 971.00 | | 201 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 782.00 | 1 183 958.00 | | 1 385 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 324.00 | 570 306.00 | | 658 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 979.00 | 126 963.00 | | 178 979.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 19 997.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 953.00 | 756 915.00 | | 841 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 735.00 | 1 940 873.00 | | 2 227 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 432.00 | | 2 140 432.00 | 2 140 432.00 |
FG Production vendue services | 1 234 046.00 | | 1 234 046.00 | 1 234 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 478.00 | | 3 374 478.00 | 3 374 478.00 |
FM Production stockée | | | -59 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 463.00 | 23 079.00 | | 64 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 633.00 | 2 992 703.00 | | 3 349 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 809.00 | 2 909 732.00 | | 3 147 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 824.00 | 82 971.00 | | 201 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 177.00 | | 27 000.00 | 2 654 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 497.00 | | 27 000.00 | 2 634 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 760.00 | 92 023.00 | | 2 359 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 180.00 | 92 023.00 | | 2 341 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 19 526.00 | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 19 526.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 324.00 | 658 324.00 | | 658 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VC Groupe et associés | 340 566.00 | 340 566.00 | | 340 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 616.00 | 546 616.00 | | 546 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 953.00 | 841 953.00 | | 841 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |