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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 73 544.00 | 68 525.00 | 5 019.00 | 73 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 9 727.00 | 656.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 247.00 | 115 567.00 | 22 680.00 | 138 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 341.00 | 197 443.00 | 55 898.00 | 253 341.00 |
BT Marchandises | 36 076.00 | 9 471.00 | 26 605.00 | 36 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 384 725.00 | | 384 725.00 | 384 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 561.00 | 9 471.00 | 571 091.00 | 580 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 902.00 | 206 913.00 | 626 988.00 | 833 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 206 646.00 | 217 490.00 | | 206 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | 64 156.00 | | 51 764.00 |
DL TOTAL (I) | 340 910.00 | 364 146.00 | | 340 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | 14 822.00 | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 2 625.00 | | 3 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943.00 | 3 933.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 369.00 | 31 119.00 | | 71 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 970.00 | 92 795.00 | | 98 970.00 |
EA Autres dettes | 11 961.00 | 17 984.00 | | 11 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 775.00 | 163 276.00 | | 222 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 988.00 | 590 725.00 | | 626 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 659.00 | 14 784.00 | | 182 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 036.00 | 14 784.00 | | 179 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 517.00 | | 1 046.00 | 10 517.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 811.00 | | 2 340.00 | 11 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 114.00 | | 2 340.00 | 75 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 414.00 | 9 386.00 | 4 028.00 | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 130.00 | 155 130.00 | | 155 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 130.00 | 155 130.00 | | 155 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 832.00 | 216 804.00 | 4 028.00 | 220 832.00 |