| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 230.00 | 36 729.00 | 8 501.00 | 45 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 620 495.00 | 496 860.00 | 123 636.00 | 620 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 407.00 | 1 267 438.00 | 154 969.00 | 1 422 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 446.00 | 775 103.00 | 171 342.00 | 946 446.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 238.00 | 2 576 130.00 | 479 108.00 | 3 055 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 490.00 | | 1 090 490.00 | 1 090 490.00 |
BZ Autres créances | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 054.00 | | 1 649 054.00 | 1 649 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 292.00 | 2 576 130.00 | 2 128 162.00 | 4 704 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | | 111 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 724.00 | -160 704.00 | | 15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 701.00 | 1 242 977.00 | | 1 258 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 877.00 | 30 551.00 | | 33 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 877.00 | 30 551.00 | | 33 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 234.00 | 277 027.00 | | 600 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 350.00 | 191 528.00 | | 235 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 584.00 | 526 555.00 | | 835 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 162.00 | 1 800 083.00 | | 2 128 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 048 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 486.00 | 837 162.00 | | 1 056 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 761.00 | 997 866.00 | | 1 040 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | -160 704.00 | | 15 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 904.00 | | 57 834.00 | 2 999 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 055 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 989 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 023.00 | | 10 207.00 | 55 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 881.00 | | 46 967.00 | 2 944 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 580.00 | 104 321.00 | 2 500.00 | 2 437 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 023.00 | 1 707.00 | | 35 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 557.00 | 102 614.00 | 2 500.00 | 2 402 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 551.00 | 3 326.00 | | 30 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 551.00 | 3 326.00 | | 30 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |