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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 811.00 | 171 597.00 | 34 214.00 | 205 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 081.00 | 92 778.00 | 105 302.00 | 198 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 834.00 | 264 375.00 | 173 459.00 | 437 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 981.00 | 1 690.00 | 76 292.00 | 77 981.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 736.00 | 1 690.00 | 379 046.00 | 380 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 570.00 | 266 065.00 | 552 505.00 | 818 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 033.00 | 201 399.00 | | 215 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 13 634.00 | | 32 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 259 501.00 | 223 503.00 | | 259 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 223.00 | 5 551.00 | | 62 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 784.00 | 95 014.00 | | 93 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 56 435.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | 36 144.00 | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 004.00 | 193 144.00 | | 293 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 505.00 | 416 648.00 | | 552 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 899.00 | 193 144.00 | | 279 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 089.00 | | 120 986.00 | 364 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 137.00 | 423 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 137.00 | 403 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 042.00 | | 120 986.00 | 344 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 350.00 | 33 171.00 | 57 145.00 | 288 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 350.00 | 33 171.00 | 57 145.00 | 288 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 968.00 | 92 823.00 | 1 145.00 | 93 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |