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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 4 469.00 | 4 921.00 | 9 390.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 619 453.00 | 329 347.00 | 290 106.00 | 619 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 438.00 | 288 357.00 | 60 081.00 | 348 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 192.00 | 5 067.00 | 8 125.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 974.00 | 627 240.00 | 365 734.00 | 992 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BP En cours de production de services | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 213 302.00 | | 213 302.00 | 213 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 910.00 | | 336 910.00 | 336 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 883.00 | 627 240.00 | 702 643.00 | 1 329 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | -99 050.00 | | | -99 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | -40 393.00 | | | -40 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 572.00 | | | 407 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 594.00 | | | 240 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 036.00 | | | 743 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 643.00 | | | 702 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 984.00 | | 64 019.00 | 928 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 992 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 564.00 | | 64 019.00 | 919 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 159.00 | 61 081.00 | | 566 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 3 130.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 820.00 | 57 951.00 | | 564 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 572.00 | 112 319.00 | 218 407.00 | 407 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 036.00 | 447 783.00 | 218 407.00 | 743 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |