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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 379.00 | 36 666.00 | 1 713.00 | 38 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 633.00 | 49 068.00 | 9 565.00 | 58 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 594.00 | 27 234.00 | 161 360.00 | 188 594.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 670.00 | 27 234.00 | 295 436.00 | 322 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 303.00 | 76 302.00 | 305 001.00 | 381 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 38 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 569.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | 28 332.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 97 101.00 | 99 901.00 | | 97 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 775.00 | 104 300.00 | | 106 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 3 830.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 40 468.00 | | 59 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 35 744.00 | | 35 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 900.00 | 184 342.00 | | 207 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 001.00 | 284 243.00 | | 305 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 545 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 1 237.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 816.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | 421.00 | | -8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 299.00 | 527 074.00 | | 552 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 099.00 | 498 742.00 | | 555 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | 28 332.00 | | -2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 224.00 | 844.00 | | 48 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 884.00 | 844.00 | | 46 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
VI Groupe et associés | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 906.00 | 194 654.00 | 252.00 | 194 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |