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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 384.00 | 30 852.00 | 78 532.00 | 109 384.00 |
AH Fonds commercial | 559 286.00 | | 559 286.00 | 559 286.00 |
AP Constructions | 15 659.00 | 10 957.00 | 4 702.00 | 15 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 51 452.00 | 6 429.00 | 57 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 091.00 | 93 261.00 | 688 830.00 | 782 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 173.00 | 12 924.00 | 647 249.00 | 660 173.00 |
BZ Autres créances | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
CF Disponibilités | 603 156.00 | | 603 156.00 | 603 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 012.00 | 12 924.00 | 1 405 088.00 | 1 418 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 103.00 | 106 185.00 | 2 093 918.00 | 2 200 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | 352 844.00 | 316 903.00 | | 352 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 990.00 | 335 941.00 | | 377 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 536.00 | 1 085 547.00 | | 1 163 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 28 451.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 532.00 | 343 297.00 | | 475 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 036.00 | 218 118.00 | | 226 036.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 902.00 | 332 682.00 | | 216 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 382.00 | 922 548.00 | | 930 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 918.00 | 2 018 095.00 | | 2 093 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 713.00 | | | 11 713.00 |