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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 008.00 | 595 923.00 | 505 085.00 | 1 101 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 083.00 | | 341 083.00 | 341 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 809.00 | 598 793.00 | 1 828 016.00 | 2 426 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 868.00 | 2 280.00 | 297 588.00 | 299 868.00 |
BZ Autres créances | 502 576.00 | | 502 576.00 | 502 576.00 |
CF Disponibilités | 1 207 052.00 | | 1 207 052.00 | 1 207 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 859.00 | 2 280.00 | 2 033 579.00 | 2 035 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 668.00 | 601 073.00 | 3 861 595.00 | 4 462 668.00 |
CU Autres participations | 979 820.00 | | 979 820.00 | 979 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 400.00 | 798 400.00 | | 798 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
DG Autres réserves | 1 047 639.00 | 1 085 754.00 | | 1 047 639.00 |
DH Report à nouveau | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 445.00 | 161 885.00 | | 506 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 479.00 | 2 145 034.00 | | 2 451 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 352.00 | 207 290.00 | | 168 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 352.00 | 207 290.00 | | 168 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 330.00 | 264 533.00 | | 511 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 139.00 | 122 323.00 | | 163 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | 42 974.00 | | 21 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 453.00 | 267 208.00 | | 375 453.00 |
EA Autres dettes | 169 884.00 | 139 179.00 | | 169 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 763.00 | 836 216.00 | | 1 241 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 595.00 | 3 188 540.00 | | 3 861 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 437.00 | | 1 081 437.00 | 1 081 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 437.00 | | 1 081 437.00 | 1 081 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 78 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 40 200.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 224.00 | 51 246.00 | | 33 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 560.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 992.00 | 560.00 | | 25 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 233.00 | 50 686.00 | | 7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 16 801.00 | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 083.00 | 1 152 724.00 | | 1 750 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 637.00 | 990 839.00 | | 1 243 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 445.00 | 161 885.00 | | 506 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 166.00 | 83 637.00 | 10.00 | 515 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 297.00 | 83 637.00 | 10.00 | 512 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 290.00 | 5 170.00 | 44 108.00 | 207 290.00 |
6T Sur comptes clients | 106 836.00 | 2 280.00 | 106 836.00 | 106 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 836.00 | 2 280.00 | 106 836.00 | 106 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 126.00 | 7 450.00 | 150 944.00 | 314 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 454.00 | 375 454.00 | | 375 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 330.00 | 89 266.00 | 222 538.00 | 511 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 763.00 | | | 1 241 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 807.00 | 828 807.00 | | 828 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 835.00 | 828 807.00 | 2 028.00 | 830 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 763.00 | 819 699.00 | 222 538.00 | 1 241 763.00 |