| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 304 573.00 | 19 427.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 285.00 | 114 771.00 | 6 513.00 | 121 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 871.00 | 419 344.00 | 427 527.00 | 846 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 513.00 | 96 025.00 | 311 488.00 | 407 513.00 |
BZ Autres créances | 796 356.00 | | 796 356.00 | 796 356.00 |
CF Disponibilités | 436 176.00 | | 436 176.00 | 436 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 645.00 | 96 025.00 | 1 565 619.00 | 1 661 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 517.00 | 515 370.00 | 1 993 146.00 | 2 508 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 404 378.00 | 259 118.00 | | 404 378.00 |
DH Report à nouveau | 72 015.00 | 389 105.00 | | 72 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 858.00 | 328 169.00 | | 330 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 252.00 | 1 339 393.00 | | 1 170 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 139.00 | 232 406.00 | | 188 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 173.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 431.00 | 40 858.00 | | 70 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 411.00 | 290 112.00 | | 305 411.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 246.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 744.00 | 259 853.00 | | 257 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 894.00 | 824 650.00 | | 822 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 146.00 | 2 164 043.00 | | 1 993 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 483.00 | 28 862.00 | | 390 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 483.00 | 28 862.00 | | 390 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 411.00 | 30 541.00 | | 305 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 744.00 | 257 744.00 | | 257 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407 514.00 | 407 514.00 | | 407 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 140.00 | 49 669.00 | 138 471.00 | 188 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796 357.00 | 796 357.00 | | 796 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 269.00 | 1 225 469.00 | 15 800.00 | 1 241 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 895.00 | 684 424.00 | 138 471.00 | 822 895.00 |