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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 280.00 | 1 280.00 | 30 000.00 | 31 280.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 168.00 | 9 569.00 | 6 599.00 | 16 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 295.00 | 14 385.00 | 4 910.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 672.00 | 40 948.00 | 2 724.00 | 43 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 011.00 | 96 182.00 | 55 829.00 | 152 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BN En cours de production de biens | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 828.00 | 15 100.00 | 195 728.00 | 210 828.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 551.00 | 15 100.00 | 303 451.00 | 318 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 562.00 | 111 282.00 | 359 280.00 | 470 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
DH Report à nouveau | -41 174.00 | 96 643.00 | | -41 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 643.00 | -137 817.00 | | 5 643.00 |
DL TOTAL (I) | 15 558.00 | 9 915.00 | | 15 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 181.00 | 100 193.00 | | 150 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 279.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | 183 503.00 | | 118 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 80 029.00 | | 73 803.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 2 412.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 722.00 | 366 416.00 | | 343 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 280.00 | 376 331.00 | | 359 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 161.00 | 366 416.00 | | 258 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 456.00 | | 1 404 456.00 | 1 404 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 456.00 | | 1 404 456.00 | 1 404 456.00 |
FM Production stockée | | | -19 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 102.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 812.00 | 37 685.00 | | 35 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 7 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 8 250.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 269.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 269.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 7 981.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 766.00 | 1 221 303.00 | | 1 391 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 122.00 | 1 359 120.00 | | 1 386 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 643.00 | -137 817.00 | | 5 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | 7 321.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 475.00 | | 4 668.00 | 147 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 152 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 79 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | | 4 668.00 | 74 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 392.00 | 4 921.00 | 131.00 | 61 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 112.00 | 4 921.00 | 131.00 | 60 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 894.00 | 2 225.00 | 6 020.00 | 18 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 894.00 | 2 225.00 | 6 020.00 | 48 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 894.00 | 2 225.00 | 6 020.00 | 48 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 368.00 | 18 366.00 | | 18 368.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 435.00 | 85 561.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
VW T.V.A. | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 722.00 | 258 161.00 | 85 561.00 | 343 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 322.00 | 11 569.00 | | 12 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 470.00 | 11 197.00 | | 13 470.00 |
ST Autres comptes | 77 814.00 | 76 174.00 | | 77 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 925.00 | 32 319.00 | | 27 925.00 |
YT Sous‐traitance | 733 027.00 | 636 956.00 | | 733 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 603.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 926.00 | 13 172.00 | | 13 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 591.00 | 148 044.00 | | 171 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 712.00 | 176 434.00 | | 213 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 299.00 | 756 646.00 | | 855 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |