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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 903.00 | 5 597.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 168.00 | 28 045.00 | 23 123.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 486.00 | 60 288.00 | 130 198.00 | 190 486.00 |
BT Marchandises | 47 746.00 | 3 109.00 | 44 638.00 | 47 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 289.00 | 3 109.00 | 503 180.00 | 506 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 774.00 | 63 396.00 | 633 378.00 | 696 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 430.00 | 98 829.00 | | 190 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | 110 801.00 | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 357 885.00 | 315 430.00 | | 357 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | 305 102.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 843.00 | 1 019.00 | | 71 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 87 809.00 | | 119 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 46 114.00 | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 8 060.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 493.00 | 448 104.00 | | 275 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 378.00 | 763 534.00 | | 633 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 134.00 | 445 752.00 | | 266 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 357.00 | | 17 918.00 | 196 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 190 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 079.00 | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 710.00 | 80 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 299.00 | | 17 918.00 | 79 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 806.00 | 8 271.00 | 23 790.00 | 75 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 2 833.00 | 7 079.00 | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 657.00 | 5 438.00 | 16 710.00 | 68 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 024.00 | 7 665.00 | 9 359.00 | 17 024.00 |
VI Groupe et associés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 005.00 | | | 304 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 493.00 | 266 134.00 | 9 359.00 | 275 493.00 |